سولانا پس از یک اصلاح سنگین وارد یکی از مهم‌ترین محدوده‌های حمایتی خود شده و نشانه‌های ورود پول هوشمند در کف‌ها دیده می‌شود. ناحیه ۱۲۳ تا ۱۳۳ دلار فعلاً اصلی‌ترین زون تقاضا است و واکنش‌های اخیر قیمت نشان‌دهنده‌ی کاهش قدرت فروشندگان و جمع‌آوری نقدینگی توسط بازیگران بزرگ است.

قیمت همچنان زیر مقاومت مهم ۱۵۵ دلار قرار دارد و شکست این سطح می‌تواند مسیر صعود تا ۱۷۵ و ۲۰۵ دلار را فعال کند. در صورت ادامه ضعف بازار، حمایت‌های ۱۱۵ و ۹۸ دلار نقاط مناسب خرید پله‌ای و مدیریت سرمایه هستند.

به‌طور کلی ساختار میان‌مدت سولانا در حالت اصلاحی قرار دارد، اما رفتار قیمت در کف‌ها احتمال آغاز یک موج صعودی تازه را تقویت می‌کند. ورود هوشمند، خرید پله‌ای و تعیین حد ضرر زیر ۱۰۸ دلار بهترین استراتژی فعلی است.

سولانا پس از یک دوره اصلاح سنگین، اکنون در یکی از مهم‌ترین محدوده‌های حمایتی بلندمدت خود قرار گرفته است؛ محدوده‌ای که از دیدگاه اسمارت‌مانی و پرایس‌اکشن محل تجمع نقدینگی و ورود معامله‌گران حرفه‌ای محسوب می‌شود. چارت روزانه نشان می‌دهد قیمت مدت‌ها در یک کانال نزولی میان‌مدت قرار داشته و برخوردهای متوالی با خط روند نزولی اصلی (خط قرمز) باعث ضعف ساختار و فشار فروش مداوم شده است. با این حال، کندل‌های اخیر نشان‌دهنده نشانه‌هایی از کاهش قدرت فروشندگان و ایجاد یک ناحیه واکنش‌محور مهم در کف قیمتی هستند.

در ساختار فعلی، محدوده ۱۲۳ تا ۱۳۳ دلار به‌عنوان زون تقاضای پرقدرت دیده می‌شود؛ جایی که قیمت چندین بار واکنش مثبت داده و سایه‌های بلند رو به پایین، حضور خریداران سازمانی و برداشت نقدینگی را تأیید می‌کند. از نگاه اسمارت‌مانی، این محدوده همان منطقه‌ای است که نقدینگی فروشندگان خرد جمع‌آوری شده و زمینه‌ساز یک بازگشت میان‌مدت است. در عین حال، شاخص حجم معاملات نشان می‌دهد حجم فروش در کف‌ها کاهش یافته و حجم ورود پول هوشمند به تدریج قابل مشاهده است.

از نظر ساختار قیمتی، سولانا همچنان زیر میانگین‌های متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه قرار دارد که نشانه‌ای از تداوم فاز اصلاح است؛ اما فاصله گرفتن قیمت از این میانگین‌ها معمولاً منجر به شکل‌گیری فاز بازگشت یا حداقل یک پولبک اصلاحی می‌شود. از دید تکنیکال، اولین مقاومت جدی در نواحی ۱۴۸ تا ۱۵۵ دلار قرار دارد که هم‌پوشانی آن با منطقه ۰٫۲۳۶ فیبوناچی اصلاحی، یک مانع روانی مهم ایجاد کرده است. عبور قیمت از این سطح می‌تواند روند نزولی را تضعیف و شرایط را برای ادامه حرکت قیمت تا مقاومت‌های بالاتر فراهم کند.

نقطه کلیدی دیگر، ناحیه ۱۷۵ تا ۱۸۲ دلار است که یک زون عرضه‌ی قدرتمند محسوب می‌شود. طی ماه‌های گذشته، چندین بار نقش مقاومت و حمایت را ایفا کرده و اکنون از منظر پرایس‌اکشن، یک هدف منطقی برای صعود میان‌مدت محسوب می‌شود. اگر قیمت بتواند با حجم مناسب این ناحیه را بگیرد، ساختار بلندمدت سولانا تغییر کرده و وارد روند صعودی تازه‌ای خواهد شد.

از دیدگاه اسمارت‌مانی، محدوده‌های خرید ایده‌آل معمولاً در نقاطی هستند که نقدینگی جمع‌آوری شده، احساسات بازار منفی است و قیمت در کف‌های ساختاری قرار دارد. در چارت فعلی، سه زون سرمایه‌گذاری کم‌ریسک قابل‌تشخیص است:

محدوده‌های مناسب خرید و سرمایه‌گذاری (با مدیریت ریسک)

  • زون اصلی خرید: ۱۲۳ – ۱۳۳ دلار
    محدوده تقاضای ساختاری، حجم ورود پول هوشمند، و کف نقدینگی

  • زون خرید تکمیلی: ۱۰۸ – ۱۱۵ دلار
    در صورت شکست کف اول، آخرین حمایت معتبر میان‌مدت

  • زون سرمایه‌گذاری بلندمدت: ۸۸ – ۹۸ دلار
    حمایت ماکرو و کف نهایی چرخه اصلاح

در مقابل، برای اهداف صعودی می‌توان محدوده‌های زیر را به‌عنوان تارگت میان‌مدت در نظر گرفت:

  • ۱۴۸ – ۱۵۵ دلار

  • ۱۷۵ – ۱۸۲ دلار

  • ۱۹۸ – ۲۰۵ دلار

تمام این محدوده‌ها روی چارت هم‌پوشانی کاملی با فیبوناچی، نواحی عرضه و تقاضا و نقاط نقدینگی دارند و همین موضوع اعتبار تحلیل را تقویت می‌کند.

از منظر مدیریت ریسک، بهترین استراتژی در شرایط فعلی خرید پله‌ای است. به‌خصوص در زون‌های حمایتی ذکرشده، تقسیم سرمایه به چند بخش باعث می‌شود تاثیر نوسانات کوتاه‌مدت کاهش پیدا کند و میانگین خرید منطقی‌تر شکل بگیرد. همچنین بهتر است حد ضرر سرمایه‌گذاری میان‌مدت در زیر محدوده ۱۰۸ دلار قرار بگیرد تا در صورت شکست کف ساختاری، از ضررهای بیشتر جلوگیری شود.

در مجموع، سولانا اکنون در یک نقطه جذاب برای معامله‌گران میان‌مدت قرار دارد. ساختار قیمتی همچنان نزولی است، اما نشانه‌های ورود اسمارت‌مانی و واکنش‌های مثبت در زون‌های کلیدی می‌تواند مبنای بازگشت قیمت باشد. در صورت تقویت روند صعودی، رسیدن به محدوده‌های مقاومتی بالاتر کاملاً محتمل است. اما همچنان تأکید می‌شود که ورود هوشمندانه، مدیریت ریسک و پرهیز از خرید هیجانی، کلید موفقیت در این مرحله از چرخه بازار هستند.